公告日期：2023-06-29

债券代码：185411.SH 债券简称：22湖州 01
债券代码：185518.SH 债券简称：22湖州 02
湖州市城市投资发展集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

住所：浙江省湖州市仁皇山路 501 号 9 楼

受托管理人：世纪证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇对冲基金中心 406

2023 年 6 月

重要声明

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的《湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为世纪证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况 ...... 1

一、本期债券主要条款...... 1

二、注册情况...... 2

第二章 发行人 2022 年度经营及财务状况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人 2022 年度经营情况...... 4

三、发行人 2022 年度财务情况...... 10
第三章 本期债券募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 12

一、本期债券募集资金使用用途约定情况...... 12

二、本期债券募集资金实际使用情况...... 12

三、专项账户运作与核查情况...... 12
第四章 本期债券兑付兑息情况 ...... 13
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及执行情况...... 14

一、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 14

二、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况...... 14

三、与发行人增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...... 14
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 15
第七章 本期债券跟踪评级情况 ...... 16
第八章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ...... 17
第九章 受托管理人履行职责情况 ...... 18

一、持续关注发行人和增信机构的资信情况...... 18

二、募集资金使用情况监督...... 18

三、定期跟踪机制及履行情况...... 18

四、债券兑付兑息及回售工作的监督...... 19
第十章 发行人偿债能力及偿债意愿分析 ...... 20

一、发行人偿债能力及偿债意愿分析...... 20

二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 20
第十一章 其他事项 ...... 21

一、发行人的对外担保情况...... 21

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项...... 21

三、相关当事人...... 21

四、是否存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况...... 21

五、发行人非经营性往来占款情况...... 22

六、是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方担保的情形...... 22
七、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措

施...... 22

八、其他重大事项...... 22

第一章 本期债券概况

一、本期债券主要条款

（一）22 湖州 01

1、债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 湖州 01

3、债券代码：185411.SH

4、发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

5、发行总额：50,000.00 万元，截至本受托管理事务报告出具日余额为
50,000.00万元。

6、债券期限：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。