公告日期：2022-08-31

湖州市城市投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、有息负债规模较大及可能上升的风险。

公司从事的城市基础设施建设和房地产开发业务为资本密集型行业，对资金的需求较大。公司除利用自有资金进行发展外，也通过金融机构贷款和其他债务融资工具以满足日
常经营需要。2019-2021 年末及 2022 年 6 月末，公司的有息负债余额分别为 4,304,594.07
万元、4,826,067.86 万元、5,992,184.97 万元和 6,579,492.70 万元。随着公司业务的持续发展，未来公司全部债务规模可能继续增长，资产负债率可能上升，从而可能对本公司再融资能力、再融资成本产生负面影响。
二、存货余额较大的风险。

2019-2021 年末及 2022 年 6 月末，公司存货余额分别为 5,579,753.69 万元、
6,216,208.94 万元、6,735,928.86 万元和 7,184,070.36 万元，占流动资产的比例分别为75.28%、77.60%、76.21%和 77.58%，占资产总额的比例分别为 60.01%、60.83%、59.25%和 60.31%。如果未来公司不能加快在建产品的开发、完工和销售进度，一方面发行人存货和预付账款余额将可能进一步加大，取得收入将受到不利影响；另一方面，受宏观经济环境、供求结构及产业政策影响，发行人存货存在计提跌价准备的可能，将有可能对公司资产周转率、流动性和净利润造成不利影响。

截止 2022 年 6 月末，除上述风险因素外，本公司各项风险因素与本公司历次定期报告
及募集说明书中披露的风险因素一致。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 34
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 36
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 39
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 42
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 42
第三节 报告期内重要事项...... 44
一、 财务报告审计情况...... 44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 44
三、 合并报表范围调整...... 44
四、 资产情况...... 44
五、 负债情况...... 45
六、 利润及其他损益来源情况...... 46
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 47
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 47
九、 对外担保情况...... 48
十、 关于重大未决诉讼情况...... 48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 48
十二、 向普通投资者披露的信息...... 48
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 48
一、发行人为可交换债券发行人...... 48
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 48
三、发行人为可续期公司债券发行人...... 48
四、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 48
五、其他特定品种债券事项...... 49
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 4……
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