公告日期：2025-03-17

债券代码：185505.SH 债券简称：22 鲁金 01
山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）2025 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2025 年 3 月 17 日（因 2025 年 3 月 16 日为休息
日，顺延至 2025 年 3 月 17 日）

债权登记日：2025 年 3 月 26 日

提前摘牌日：2025 年 3 月 27 日

山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）由于全额回售，根据《山东省金融资产管理股份有限公司关于“22 鲁金 01”回售实施结果公告》，本期债券已全额回售且发行人不对回售债券进行转售。根据《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年付息及回售部分兑付公告》，本期债券
在 2025 年 3 月 17 日（因 2025 年 3 月 16 日为休息日，顺延至 2025
年 3 月 17 日）兑付本期债券剩余全额本金及 2024 年 3 月 16 日至

2025 年 3 月 15 日期间相应利息，将在 2025 年 3 月 27 日在上海证券
交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 鲁金 01。

3、债券代码：185505.SH。

4、发行人：山东省金融资产管理股份有限公司。

5、发行总额：10.00 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：3.25%。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027
年 3 月 15 日。若投资者在存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其
回售部分债券的计息期限为 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日。
9、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 3
月 16 日。若投资者在存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部
分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 16 日。如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。同时，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人选择下调票面利率，即在本期债券第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率调整为 1.75%的情况下，投资者选择了全额回售本期债券，故本期债券提前摘牌。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日。
2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.25%，每手本期债券兑付本金为 1,000 元，派发利息为 32.50 元（含税）。

3、原债券到期日：2027 年 3 月 16 日

4、资金兑付日：2025 年 3 月 17 日（因 2025 年 3 月 16 日为休
息日，顺延至 2025 年 3 月 17 日）

5、债权登记日：2025 年 3 月 26 日

6、提前摘牌日：2025 年 3 月 27 日

四、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债
券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户……
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