公告日期：2022-06-24

债券简称： 19 山金 01 债券代码： 163031.SH
债券简称： 20 鲁金 01 债券代码： 163575.SH
债券简称： 21 鲁金 01 债券代码： 175825.SH
债券简称： 22 鲁金 01 债券代码： 185505.SH
债券简称： 22 鲁金 02 债券代码： 185701.SH
山东省金融资产管理股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人

山东省金融资产管理股份有限公司

（山东省济南市高新区颖秀路 1237 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2022 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东省金融资产管理股份有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件及山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......21
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ......23第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况·····26
第五节 本期债券本息偿付情况......29
第六节 发行人偿债能力和意愿分析......30
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......31
第八节 债券持有人会议召开情况......32
第九节 公司债券的信用评级情况......33
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......39第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ......40第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行
情况 ......41
第十三节 其他情况......42

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：山东省金融资产管理股份有限公司

英文名称：SHANDONG FINANCIALASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

二、公司债券核准（注册）文件及核准（注册）规模

（一）山东省金融资产管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（面
向合格投资者）

山东省金融资产管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（面向合格投资者）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕2170 号”核准。发行人获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 35 亿元的公司债券。

2019 年 11 月 26 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司公
开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“19 山金 01”，债
券代码“163031”），发行规模为 15 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2020 年 5 月 29 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司公
开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 鲁金 01”，债
券代码“163575”），发行规模 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2021 年 3 月 16 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司公
开发行 2021 年公司债券(第一期（) 债券简称“21 鲁金 01”，债券代码“175825”），发行规模 10 亿元，期限为 3 年期。

截至本报告出具日，“19 山金 01”、“20 鲁金 01”和“21 鲁金 01”尚在
存续期内。

（二）山东省金融资产管……
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