公告日期：2024-03-29

关于

浙江省国有资本运营有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

21 浙资 01 188843.SH

22 浙资 01 185504.SH

23 浙资 01 115242.SH

24 浙资 01 240450.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）21 浙资 01（188843.SH）

1、发行人：浙江省国有资本运营有限公司；

2、债券名称：浙江省国有资本运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：21 浙资 01；

4、发行总额：人民币 10 亿元；

5、债券期限：3 年；

6、发行时票面利率：3.35%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2021 年 10 月 14 日。

（二）22 浙资 01（185504.SH）

1、发行人：浙江省国有资本运营有限公司；

2、债券名称：浙江省国有资本运营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：22 浙资 01；

4、发行总额：人民币 12 亿元；

5、债券期限：3 年；

6、发行时票面利率：3.17%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2022 年 3 月 11 日。

（三）23 浙资 01（115242.SH）

1、发行人：浙江省国有资本运营有限公司；

2、债券名称：浙江省国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：23 浙资 01；

4、发行总额：人民币 10 亿元；

5、债券期限：3 年；

6、发行时票面利率：3.05%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2023 年 4 月 19 日。

（四）24 浙资 01（240450.SH）

1、发行人：浙江省国有资本运营有限公司；

2、债券名称：浙江省国有资本运营有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：24 浙资 01；

4、发行总额：人民币 10 亿元；

5、债券期限：3 年；

6、发行时票面利率：2.79%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2024 年 1 月 4 日。

二、关于浙江省国有资本运营有限公司子公司新增重大诉讼的事项

（一）本次重大诉讼基本情况

浙江省国有资本运营有限公司之子公司浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”）因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷，被业主单方解约，产生相关诉讼，情况如下：

案件一：业主以不当执行为由，要求浙江建投赔偿损失。

案件二：业主以解约损失为由，要求浙江建投赔偿损失。

案件三：浙江建投以业主解约为滥用职权，主张归还保函并赔偿解约损失。
案件四：浙江建投以业主解约为滥用职权，要求判决保函止付，直到主诉案件结案。

截至本报告出具日，上述案件均已在阿尔及利亚第巴扎行政法院受理，一审尚未开庭审理。

（二）有关本案的基本情况

案件一：

1、诉讼双……
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