公告日期：2025-06-30

上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年 面向专业投资者公开发行自贸临港新片区
公司债券（第一期）

2024 年年度受托管理报告

受托管理人

东方证券股份有限公司

二0二五年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执
业行为准则》”）、《上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）债券受
托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披
露文件，由东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。
编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2024 年度审计报
告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，
不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明 ...... II

第一章 本期债券概况 ...... 1

第二章 公司债券受托管理人履职情况 ...... 4

第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 5

第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 7

第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ...... 8

第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ...... 10

第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...... 11

第八章 债券持有人会议召开的情况 ...... 12
第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情

况 ...... 13

第十章 本期债券跟踪评级情况 ...... 14

第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ...... 15

第十二章 募集说明书约定的其他事项 ...... 16

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

上海临港经济发展（集团）有限公司

二、备案文件和备案规模

经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会“证监许可【2020】
1669 号”文件注册，公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过
人民币 40 亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

（一）发行人全称：上海临港经济发展（集团）有限公司。

（二）债券全称：上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）。

（三）注册文件：发行人于 2020 年 8 月 5 日获中国证券监督管

理委员会出具的《关于同意上海临港经济发展（集团）有限公司向专
业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1669
号），注册规模为不超过 40 亿元。

（四）发行金额：本期债券发行金额为不超过 20 亿元（含 20 亿

元），不设置超额配售。

（五）债券期限：本期债券期限为 5 年。

（六）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平
价发行。

（七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券
票面利率将根据网下询价簿记结果确定。

（八）起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 16 日。

（九）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易

日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获
得上一计息期间的债券利息。

（十一）付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每

年的 3 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间不另计息）

（十二）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司的相关规定办理。

（十三）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于
付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有
的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本
息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期
利息及等于票面总……
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