公告日期：2023-03-14

债券代码： 185494.SH 债券简称： 22 漳九 03
中国国际金融股份有限公司关于漳州市九龙江集团有
限公司重要子公司减资的临时受托管理事务报告
受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2023 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”或“受托管理人”）编制。中金编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2022 年 3 月 11 日，漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）品种一完成发行，简称“22 漳九 03”，发行规模 10 亿元，票面利率 3.35%，期限 3+2 年。

二、 重大事项

根据发行人公告，发行人重要子公司漳州九龙江古雷发展集团有限公司发生减资，相关情况如下：

“（一）减资涉及的相关主体情况

本次重要子公司减资所涉及的主体为漳州九龙江古雷发展集团有限公司（以下简称“九古发展集团”），九古发展集团是九龙江集团与古雷管委会的全资子公司漳州古雷港投资有限公司（以下简称“古雷港投资公司”）于 2015 年 3 月25 日共同出资注册成立，初始注册资本金为人民币 10 亿元，九龙江集团认缴出
资 6 亿元，占股 60%，古雷港投资公司认缴出资 4 亿元，占股 40%。随着九古发
展集团的不断发展逐步引入股权投资人漳浦县古雷天诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天诚合伙公司”）及福州经济技术开发区兴睿掘鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴睿掘鑫”）进行增资，九古发展集团注册资本金
增至 16.923 亿元，其中九龙江集团认缴出资 6 亿元，占股 35.45%；古雷港投资
公司认缴出资4 亿元，占股 23.64%；天诚合伙公司认缴出资 1.7亿元，占股 10.05%；兴睿掘鑫认缴出资 5.223 亿元，占股 30.86%。

2022 年，九古发展集团增资 16.25 亿元，其中新增注册资本金 8.6 亿元、新
增资本公积 7.65 亿元。本次增资后，九古发展集团注册资本金增加至 25.523 亿元，各股东方认缴出资金额及持股比例如下：

单位：亿元

公司名称 认缴出资金额 持股比例

漳州市九龙江集团有限公司 11.16 43.73%

漳州古雷港投资有限公司 7.44 29.15%

漳浦县古雷天诚投资管理中心（有限合伙） 1.70 6.66%

公司名称 认缴出资金额 持股比例

福州经济技术开发区兴睿掘鑫股权投资合伙 5.223 20.46%

企业（有限合伙）

合计 25.523 100.00%

（二）减资涉及的主体在该事由出现时的资产、负债情况

截至 2021 年末，九古发展集团总资产为 2,226,130.34 万元，净资产为
357,085.07 万元；2021 年度，九古发展集团营业收入为 80,137.23 万元，净利润为 8,450.78 万元。

截至 2022 年 9 月末，九古发展集团总资产为 2,726,843.53 万元，净资产为
441,452.11 ……
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