公告日期：2025-01-17

债券代码：185491.SH 债券简称：22 赣铁 01
江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)2025 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

？ 调整前适用的票面利率：3.24%

？ 调整后适用的票面利率：1.80%

？ 调整后的起息日：2025 年 3 月 11 日

根据《江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，江西省铁路航空投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面
利率下调 144 个基点，即 2025 年 3 月 11 日至 2027 年 3 月 10 日本期债券的票
面利率为 1.80%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22 赣铁 01

3、债券代码：185491.SH

4、发行人：江西省铁路航空投资集团有限公司

5、发行总额：人民币 20 亿元

6、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.24%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 3 月 11 日至 2027 年
3 月 10 日，本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 11 日（上述付息日如遇法
定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日）票
面利率为 3.24%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，
即本期债券票面利率调整为 1.80%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 3
月 11 日至 2027 年 3 月 10 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复
利。

根据《江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定“投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作”，本次票面利率调整符合募集说明书约定。

本期债券拟下调后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：江西省铁路航空投资集团有限公司

地址：江西省南昌市红谷滩新区樟树街 555 号

联系人：黄迎华

联系电话：0791-86304363

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 B 座 6 层

联系人：毕学鹏
联系电话：010-57615900
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。