公告日期：2023-06-30

债券简称：20华福 02 债券代码：166220
债券简称：20华福 G1 债券代码：175085
债券简称：20华福 G2 债券代码：175086
债券简称：21华福 C1 债券代码：175678
债券简称：21华福 C2 债券代码：188209
债券简称：21华福 G1 债券代码：188359
债券简称：22华福 G1 债券代码：185484
债券简称：22华福 G3 债券代码：137513
债券简称：22华福 G4 债券代码：137514
华福证券有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于华福证券有限责任公司（以下简称发行人、公司或华福证券）对外公布的《华福证券有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况...... 3
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 15
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 19第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 ..... 25
第五章 公司债券本息偿付情况...... 26
第六章 债券持有人会议召开情况...... 27
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 28第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 30
第九章 受托管理人职责履行情况...... 32
第十章 其他事项 ...... 33

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：华福证券有限责任公司

英文名称：HUAFU SECURITIES CORPORATION LIMITED

二、公司债券核准/审核及核准/注册规模

（一）20华福02

2019年10月16日，经上海证券交易所上证函〔2019〕1808号文核准，华福证券有限责任公司获准向合格投资者非公开发行不超过人民币30亿元公司债券。
（二）20华福G1、20华福G2、21华福G1、22华福G1、22华福G3、22华福G4

2020年8月14日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1791号文同意注册，华福证券有限责任公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元公司债券。

（三）21华福C1、21华福C2

2020年7月15日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1475号文同意注册，华福证券有限责任公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币30亿元次级债券。

三、公司债券的主要条款

（一）20华福02

1、债券名称：华福证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为“20华福 02”，债券代码为“166220.SH”。

3、发行规模：人民币 4.50 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为 5年期，发行规模为 4.50 亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.10%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起……
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