公告日期：2022-08-31

贵安新区开发投资有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司和东方金诚国际信用评估有限公司，分别于 2022 年 6 月 24
日出具的《信用评级公告》（联合[2022]4133 号）和 2022 年 6 月 26 日出具的《信用等级
通知书》（东方金诚债跟踪评字[2022]0579 号），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；
二、公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

截至 2022 年 6 月末，公司有息负债余额合计 736.04 亿元，其中一年内到期的非流动负
债 73.60 亿元，短期偿债压力较大。资产负债率为 49.27 %，较上年末下降 0.88% ，详
见本报告“第三节 报告期内重要事项”。
三、其他重大风险提示（对外担保、未决诉讼等）

截至 2022 年 6 月末，公司对外担保余额为 12.63 亿元，占净资产的比例为 0.94 %，
详见本报告“第三节 报告期内重要事项”。

截至 2022 年 6 月末，公司受限资产的账面价值为 880.52 亿元，占总资产的比例为

33.10%，主要为土地使用权，受限原因为向金融机构贷款提供抵押担保。较大的抵押资产规模将影响公司未来以资产抵押的方式进行债务融资的能力，且若未来公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，将对公司生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 36
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 38
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 39
第三节 报告期内重要事项...... 46
一、 财务报告审计情况 ...... 46
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 46
三、 合并报表范围调整 ...... 46
四、 资产情况...... 46
五、 负债情况...... 48
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 50
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 52
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 52
九、 对外担保情况...... 52
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 52
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 53
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 54
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 54
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 54
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 54
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 54
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 54
五、其他特定品种债券事项 ...... 54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 54
第六节 备查文件目录 ...... 55
财务报表......57
附件一： 发行人财务报表 ...... 57

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