公告日期：2023-11-27

债券简称：20 远发 01 债券代码：175362
债券简称：21 远发 01 债券代码：175900
债券简称：21 远发 02 债券代码：188353
债券简称：21 远发 03 债券代码：188846
债券简称：22 远发 01 债券代码：185466
债券简称：22 远发 02 债券代码：185764
光大证券股份有限公司关于

中远海运发展股份有限公司

（住所：中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦 A-538 室）

董事长辞任的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2023 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中远海运发展股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件以及中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”或“发行人”） 公开信息披露文件以及发行人向光大证券提供的资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况
（一） 公司名称：中远海运发展股份有限公司
（二） 公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦 A-538 室
（三） 公司法定代表人：张铭文（代）
（四） 公司信息披露联系人：张明明
（五） 联系电话：021-65966666
（六） 联系传真：021-65966497
二、 本期债券基本情况
（一）中远海运发展股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券(第一期)
1、债券简称：20 远发 01
2、债券代码：175362
3、债券期限：10 年
4、债券利率：4.46%
5、债券发行规模：10.00 亿元
6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：扣除发行费用后拟用于偿还有息债务

8、债券发行首日：2020 年 11 月 3 日

9、债券上市交易首日：2020 年 11 月 10 日

10、债券上市地点：上海证券交易所
11、担保情况：无
（二）中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
1、债券简称：21 远发 01
2、债券代码：175900
3、债券期限：5 年
4、债券利率：3.99%
5、债券发行规模：13.00 亿元
6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：扣除发行费用后拟用于偿还有息债务

8、债券发行首日：2021 年 3 月 23 日

9、债券上市交易首日：2021 年 4 月 1 日

10、债券上市地点：上海证券交易所
11、担保情况：无
（三）中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
1、债券简称：21 远发 02
2、债券代码：188353

3、债券期限：5 年
4、债券利率：3.76%
5、债券发行规模：20.00 亿元
6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一……
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