公告日期：2026-01-08

关于

华能天成融资租赁有限公司
2025 年末累计新增借款情况的

临时受托管理事务报告

债券简称：GY 天成 04 债券代码：242628.SH

债券简称：G24 天成 4 债券代码：241132.SH

债券简称：G24 天成 3 债券代码：241131.SH

债券简称：G23 天成 1 债券代码：138961.SH

债券简称：GC 天成 06 债券代码：185455.SH

债券受托管理人

2026 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、华能天成融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为GY天成04、G24天成4、G24天成3、G23天成1及GC天成06的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《华能天成融资租赁有限公司关于2025年末累计新增借款情况的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

（一）主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末（2024 年末）净资产 94.88

上年末（2024 年末）借款余额 487.84

计量月月末日期 2025 年 12 月 31 日

计量月月末借款余额 534.89

累计新增借款余额 47.05

累计新增借款占上年末净资产的具体比例 49.59%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型 借款新增额 借款新增额占上年末净

资产的比例

公司信用类债券 15.00 15.81%

银行贷款 32.05 33.78%

非银行金融机构贷款 - -

其他有息债务 - -

合计 47.05 49.59%

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营，截至发行人公告出具日，发行人各项业务经营情况正常。上述新增借款对发行人偿债能力无不利影响。

上述财务数据除上年末净资产、借款余额外均未经审计，敬请投资者注意。
二、 影响分析和应对措施

发行人公告，上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发
行人日常经营，截至发行人公告出具日，发行人各项业务经营情况正常。上述新增借款对发行人偿债能力无不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。