公告日期：2023-01-09

关于

苏州中方财团控股股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
之

临时受托管理事务报告

债券简称：GC 财团 03 债券代码：185444.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《苏州中方财团控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于苏州中方财团控股股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州中方财团控股股份有限公司向专业投资者公开发行绿色债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2371号），发行人获准面向专业投资者公开发行不超过 10 亿元的绿色公司债券。

（二）发行人于 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 19 日成功发行苏州中方
财团控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期），债券简称“GC 财团 03”，债券代码“185444.SH”，发行规模 4.5 亿元，期限为 5 年期（以下简称“本期债券”）。

截至目前，本期债券尚在存续期内。
二、 重大事项

2023 年 1 月 4 日，苏州中方财团控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议召开，会议表决通过了《关于调整本期债券募集资金用途的议案》，本期债券募集资金用途变更情况如下：

（一）募集资金原计划使用情况

根据《苏州中方财团控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳
中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于碳中和项目的建设、运营与收购，偿还、兑付前期募投项目投入的自筹资金或形成的有息负债以及补充流动资金、偿还有息债务等。其中，本期债券拟将募集资金中不低于 70%的部分用于可再生能源发电（风力、光伏）项目。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续项目具备同等属性）。如公司将募集资金投资于后续项目，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。募集资金原计划投向的项目具体情况如下：

项目已经取 项目拟 募集资金投

序 项目名称 项目基本情况 得或者尚待 投资总 项目投资计 资额（亿

号 有关部门审 额（亿 划和进度 元）

批情况 元）

华能江苏 该风电项目位

大丰 于江苏省。实

1 300MW 际装机容量 已取得批复 56.48

海上风电 300MW。 项目已并网

项目 发电，预计 3.63

华能江苏 该风电项目位 2022 年完成

大丰扩建 于江苏省。实 投资

2 100MW 际装机容量 已取得批复 17.58

海上风电 100MW。

项目

合计 - 74.06 3……
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