公告日期：2023-01-05

债券代码：185444.SH 债券简称：GC财团 03

苏州中方财团控股股份有限公司

关于调整“GC 财团 03”债券募集资金用途的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）

于 2022 年 9 月 19 日发行了苏州中方财团控股股份有限公司 2022 年

面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称

“本期债券”），发行金额为 4.5 亿元，本期债券的期限为 5 年。

2023 年 1 月 4 日，苏州中方财团控股股份有限公司 2022年面向

专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）2022 年第一次 债券持有人会议召开，会议表决通过了《关于调整本期债券募集资 金用途的议案》，现将本期债券募集资金用途变更事项公告如下：

一、募集资金原计划使用情况

根据《苏州中方财团控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者

公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期 债券募集资金扣除发行费用后，拟用于碳中和项目的建设、运营与 收购，偿还、兑付前期募投项目投入的自筹资金或形成的有息负债 以及补充流动资金、偿还有息债务等。其中，本期债券拟将募集资

金中不低于 70%的部分用于可再生能源发电（风力、光伏）项目。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续项目具备同等属性）。如公司将募集资金投资于后续项目，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。募集资金原计划投向的项目具体情况如下：

项目已经取 项目拟投 募集资金投

序 项目名称 项目基本情况 得或者尚待 资总额 项目投资计 资额（亿

号 有关部门审 （亿元） 划和进度 元）

批情况

华能江苏 该风电项目位

大丰 于江苏省。实

1 300MW 际装机容量 已取得批复 56.48

海上风电 300MW。 项目已并网

项目 发电，预计 3.63

华能江苏 该风电项目位 2022年完成

大丰扩建 于江苏省。实 投资

2 100MW 际装机容量 已取得批复 17.58

海上风电 100MW。

项目

合计 - 74.06 3.63

二、募集资金拟变更情况

公司拟将募集资金中不低于 70%的部分，在原募投项目可投资的金额外，用于子公司苏州中鑫新能源有限公司所投资的项目，或前期已投资项目的投入置换。

苏州中鑫新能源有限公司为经第三方专业机构认证的绿色主体，其经营范围为：电站、充电设施、储能设施、配电设施的投资、建设与运营；风电设备、光伏设备、储能设备及其他电气设备的销售；售电服务；能源信息服务；互联网、物联网、智慧能源领域的软硬件平台研发与应用；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能

源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；合同能源管理、综合能源服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。苏州中鑫新能源有限公司所投资项目的主要领域包括：光伏发电、新能源储能、充电桩、新能源风机、组件等。

发行人将在债券存续期内每年 4 月 30 日前披露上一年度募集资

金使用情况；债券存续期内每年 8 月 31 日前披露本年度上半年募集资金使用情况。

三、募集资金用途变更对偿债能力的影响分析

本期债券募集资金用途的变更，不会对公司的偿债能力造成不利影响。公司将严格按照《公司……
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