公告日期：2025-06-30

债券代码：185464.SH 债券简称：22 晋纾 01
债券代码：185441.SH 债券简称：22 晋中 01
债券代码：115882.SH 债券简称：23 晋中 01
债券代码：241932.SH 债券简称：24 晋中 01
债券代码：242076.SH 债券简称：24 晋中 03
晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二〇二五年六月

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的年度报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及债券概况......3

一、审批文件及注册规模 ...... 3

三、公司债券的主要条款 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况......8
第三章 发行人经营与财务状况 ......10

一、发行人经营情况 ...... 10

二、发行人财务情况 ...... 10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......12

一、发行人募集资金用途及使用情况...... 12

二、专项账户运作情况 ...... 12
第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ......13

一、发行人偿债意愿情况 ...... 13

二、发行人偿债能力分析 ...... 13
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......14

一、增信机制 ...... 14

二、偿债保障措施 ...... 14
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况公司债券本息偿付情况......15

一、偿债保障措施的执行情况 ...... 15

二、本息偿付安排 ...... 15

三、报告期内本息偿付情况 ...... 15
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......17
第九章 债券持有人会议召开情况......18
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......19
第十一章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......19

一、定期报告 ...... 20

二、临时报告 ...... 20

三、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 20

第一章 发行人及债券概况

一、审批文件及注册规模

（一）22 晋中 01

经发行人董事会审议通过、公司股东授权批复同意并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕1079 号），公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

（二）22 晋纾 01

经发行人董事会审议通过、公司股东授权批复同意并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕2197 号），公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券。

（三）23 晋中 01、24 晋中 01、24 晋中 03

经发行人董事会审议通过、公司股东授权批复同意并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕3096 号），注册规模为不超过 20 亿元。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 晋中 01”的主要条款

1、债券……
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