公告日期：2025-12-29

债券代码：241586.SH 债券简称：24 舟城 03
债券代码：240522.SH 债券简称：24 舟城 02
债券代码：240521.SH 债券简称：24 舟城 01
债券代码：253048.SH 债券简称：23 舟城 F4
债券代码：252213.SH 债券简称：23 舟城 F3
债券代码：251250.SH 债券简称：23 舟城 F2
债券代码：250083.SH 债券简称：23 舟城 F1
债券代码：182559.SH 债券简称：22 舟城 F1
债券代码：185437.SH 债券简称：22 舟城 01
债券代码：185057.SH 债券简称：21 舟城 03
国信证券股份有限公司关于舟山海城建设投资集团有限公司
取消监事会及公司章程修订的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2025 年 12 月

声 明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息来源于舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“发行人、公司”）对外公布的《舟山海城建设投资集团有限公司关于取消监事会及公司章程修订的公告》等相关披露文件、发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国信证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本次债券的基本情况

舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第三期)（债券简称“21 舟城 03”，185057.SH）发行规模为 5 亿元，期限为 5
年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)（债券简称“22 舟城 01”，185437.SH）发行规模为 6 亿元，期限为 5
年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称“22 舟城 F1”，182559.SH）发行规模为 12 亿元，期限为 5 年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债
券(第一期)（债券简称“23 舟城 F1”，250083.SH）发行规模为 4 亿元，期限为 3
年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债
券(第二期)（债券简称“23 舟城 F2”，251250.S……
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