公告日期：2023-01-05

债券代码：185437.SH 债券简称：22 舟城 01
国信证券股份有限公司关于舟山海城建设投资集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用

计划调整的临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“22 舟城 01”）的受托管理人，持续密切关注对债券持
有人权益有重大影响的事项。本期债券于 2022 年 2 月 25 日发行，发行规模为 6
亿元。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券募集资金使用计划调整情况报告如下：

一、本期债券募集资金使用计划调整的基本情况

根据本期债券募集说明书，本期公开发行公司债券发行规模不超过 6 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务及其利息，明细如下：

（一）偿还到期债务

拟偿还公司到期债务明细（募集说明书披露）

单位：万元

序号 借款人 借款机构 金额 贷款期限 利率
（%)

国家开发银行 15,000.00 2016.6.28-2022.12.26 4.9

工商银行 10,000.00 2017.1.6-2022.12.16 4.9

工商银行 3,000.00 2020.9.1-2022.9.1 4.65

华夏银行 27,000.00 2019.12.23-2022.12.21 4.75

农业银行 200.00 2021.09.17-2022.12.20 4.51

宁波银行 20,000.00 2021.7.15-2022.7.15 4.35
舟山海城建 18 舟城投债 01 21,250.75 2018.4.4-2022.4.4 6.33
1 设投资集团

有限公司 18 舟城投债 02 21,782.97 2018.10.22-2022.10.22 5.94
19 舟城 01 1,556.89 2019.3.8-2022.3.8 4.52

19 舟城 02 5,573.33 2019.9.4-2022.9.3 4.40

20 海 城 建 设 1,493.08 2020.10.23-2022.10.23 4.37
PPN002

20 舟城投债 01 2,265.90 2020.10.23-2022.10.23 4.68

21 舟城投债 01 538.80 2021.04.16-2022.4.19 4.49

21 海 城 建 设 278.67 2021.05.27-2022.5.31 3.80
PPN001

2 舟山海城置 工商银行 2,258.00 2018.01.01-2022.11.10 5.39
业有限公司

舟山市小干 ……
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