公告日期：2022-12-30

债券代码：185437.SH 债券简称：22 舟城 01

舟山海城建设投资集团有限公司关于公司债券募集资金使用计

划调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”）于 2022年2月25 日发行了舟山海城建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），发行总

额 6 亿元，募集资金已于 2022 年 3 月 3 日到账。根据《舟山海城建

设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务及其利息。

本公司综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，拟调整募集资金偿还的具体借款项目，现公告如下：

一、原募集资金使用计划

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务及其利息。

（一）偿还到期债务

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

发行人拟偿还债务将优先从下表所列范围中选择：

单位：万元

序号 借款人 借款机构 金额 贷款期限 利率

（%)

国家开发银行 15,000.00 2016.6.28-2022.12.26 4.9

工商银行 10,000.00 2017.1.6-2022.12.16 4.9

工商银行 3,000.00 2020.9.1-2022.9.1 4.65

华夏银行 27,000.00 2019.12.23-2022.12.21 4.75

农业银行 200.00 2021.09.17-2022.12.20 4.51

宁波银行 20,000.00 2021.7.15-2022.7.15 4.35

舟山海城建 18 舟城投债 01 21,250.75 2018.4.4-2022.4.4 6.33

1 设投资集团 18 舟城投债 02 21,782.97 2018.10.22-2022.10.22 5.94

有限公司 19 舟城 01 1,556.89 2019.3.8-2022.3.8 4.52

19 舟城 02 5,573.33 2019.9.4-2022.9.3 4.40

20 海 城 建 设 1,493.08 2020.10.23-2022.10.23 4.37

PPN002

20 舟城投债 01 2,265.90 2020.10.23-2022.10.23 4.68

21 舟城投债 01 538.80 2021.04.16-2022.4.19 4.49

21……
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