公告日期：2023-02-23

债券代码：185431 债券简称：22 北方 01
中国北方工业有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）2023年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。

重要内容提示

债权登记日：2023 年 3 月 2 日

债券付息日：2023 年 3 月 3 日

中国北方工业有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2022 年 3 月
3 日发行的中国北方工业有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）将于 2023 年 3 月 3 日开始支付自 2022 年 3 月 3
日至 2023 年 3 月 2 日期间的利息。根据《中国北方工业有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

发行主体： 中国北方工业有限公司。

债券名称：中国北方工业有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“22 北方 01”，债券代码为“185431”。。

发行规模：10 亿元。

债券形式：实名制记账式公司债券。

债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。

债券利率：2.93%。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

起息日：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 3 日。

付息日期：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 3 日。若投资者
在本期债券的第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2023 年至 2025 年每年的 3 月 3 日。若发行人在本期债券的第 3 个计息年度末行
使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 3
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 3 月 3 日；若发行人在本期债券的第
3 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 3
日；若投资者在本期债券的第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债
券的兑付日为 2025 年 3 月 3 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本期债券的债券受托管理人。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2022 年 3 月 3 日（含）至 2023 年 3 月 2 日（含）。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.93%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 29.30 元（含税）。

3、债权登记日：2023 年 3 月 2 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2023 年 3 月 3 日。

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人……
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