公告日期：2023-06-29

债券代码：114017.SH 债券简称：22 张经 D1

债券代码：185426.SH 债券简称：22 张经 01

债券代码：137611.SH 债券简称：22 张经 03

张家港经开区控股集团有限公司

2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)、
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）
受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于张家港经开区控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的《张家港经开区控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 债券概要 ...... 1
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况...... 6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 8
第五章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 10
第六章 公司债券的本息偿付情况 ...... 11
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 12
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 13
第九章 公司债券跟踪评级情况 ...... 14第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 15第十一章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ...... 16第十二章 发行人 2022 年度重大事项情况及信息披露义务履行的核
查情况 ...... 17
第十二章 其他事项 ...... 18

第一章 债券概要

一、债券核准文件和核准规模

2022 年 3 月 18 日，发行人获得了上海证券交易所出具的无异议
函（上证函[2022]349 号），本次债券发行总额不超过 8 亿元，本次无异议函项下发行了张家港经开区控股集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第一期)，发行规模为 8 亿元，一次性完成发行。
2021 年 12 月 9 日，发行人获得了中国证券监督管理委员会的注
册批复（证监许可[2021]3881 号），本次债券发行总额不超过 13 亿元（含 13 亿元），本次债券分两期发行：张家港经开区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为 8亿元、张家港经开区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)发行规模为 5 亿元。

二、公司债券基本要素

（一）张家港经开区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者
非公开发行短期公司债券（第一期）

1、债券简称：22 张经 D1

2、债券代码：114017.SH

3、发行规模：8 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 1 年

5、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发
行

6、票面利率：2.43%

7、起息日：本期债券起息日为 2022 年 11 月 4 日

8、付息日：2023 年的 11 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）

9、到期日：本期债券的到期日为 2023 年 11 月 4 日

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 11 月 4 日。（如遇法
定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）

11、担保方式：本期债券无担保

12、信用等级及资信评级机构：本期债券未评级

13、主承销商：东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。