公告日期：2024-03-22

债券代码：185424.SH 债券简称：22 抚州 02
抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

关于 22 抚州 02 募集资金使用计划调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应法律责任。

一、本期债券概况

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司（曾用名抚州市投资
发展（集团）有限公司，以下简称“发行人”）于 2022 年 2 月 28 日成
功发行抚州市投资发展（集团）有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）（简称“本期债券”），发行金额 8.0 亿元，期限 5 年，债券简称：22 抚州 02，债券代码：185424.SH。

二、调整前募集资金使用计划情况

根据《抚州市投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（“以下简称“募集说明书”）约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。本期债券拟用于偿还的债务明细具体如下，届时将根据公司实际资金需求选择：

单位：万元

序号 贷款银行及项目名称 贷款余额 本期债券拟偿还 拟还款时间
金额

1 20 抚州投资 MTN001 50,000.00 1,745.00 2022.3.13

2 20 抚州投资 MTN002 65,000.00 2,321.00 2022.4.3

3 20 抚州投资 PPN002 50,000.00 2,000.00 2022.3.10

序号 贷款银行及项目名称 贷款余额 本期债券拟偿还 拟还款时间
金额

4 20 抚州投资 PPN003 20,000.00 794.00 2022.4.24

5 20 赣抚州城投 ZR001 47,500.00 1,334.00 2022.3.24

6 21 抚投绿债 01 90,000.00 1,000.00 2022.7.28

7 21 抚州 02 150,000.00 6,750.00 2022.3.22

8 21 抚州投资 MTN001 60,000.00 2,442.00 2022.6.9

9 21 抚州投资 PPN002 20,000.00 928.00 2022.4.27

10 抚州市农村商业银行 3,000.00 280.00 2022.3.21

11 抚州市农村商业银行 4,300.00 4,209.00 2022.3.30

12 抚州市农村商业银行 20,000.00 479.00 2022.3.21

13 广东华融融资租赁有限 14,158.17 2,032.00 2022.4.10
责任公司

14 国家开发银行 44,000.00 2,283.00 2022.5.20

15 国家开发银行 80,960.00 2,665.00 2022.3.21

16 国家开发银行 80,000.00 2,057.00 2022.3.21

17 交通银行 20,000.00 404.00 2022.3.30

18 交通银行 15,000.00 ……
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