公告日期：2022-08-31

山东铁路投资控股集团有限公司

2022年上半年合并财务报表简注

1、截至2022年6 月末，公司货币资金1,271,350.56 万元，较2021 年末增加358,810.31万元，增幅 39.32%。报告期内货币资金增加的主要系报告期内收到铁路项目公司留抵退税和政府专项债所致。

2、截至 2022 年 6 月末，公司应收票据 80.39万元，较 2021 年末减少 469.61万元，
降幅 85.38%。报告期内应收票据减少的主要系子公司正常开展业务所致。

3、截至 2022 年 6 月末，公司应收账款 39,750.58 万元，较 2021 年末增加 27,093.83
万元，增幅 214.07%。报告期内应收账款增加的主要系子公司正常开展业务所致。

4、截至 2022 年 6 月末，公司预付款项 52,532.60 万元，较 2021 年末增加 29,129.45
万元，增幅 124.47%。报告期内预付款项增加的主要系子公司正常开展业务所致。

5、截至 2022 年 6 月末，公司其他应收款 2,457,557.40 万元，较 2021 年末增加
856,877.85 万元，增幅 53.53%。报告期内其他应收款增加的主要系政府专项债转拨至基金公司产生往来款所致。

6、截至 2022 年 6 月末，公司其他流动资产 107,719.46 万元，较 2021 年末减少
183,216.95 万元，降幅 62.97%。报告期内其他流动资产下降的主要系收到项目公司留抵退税款项所致。

7、截至 2022 年 6 月末，公司短期借款 22,126.33 万元，较 2021 年末减少 30,415.23
万元，降幅 57.89%。报告期内短期借款下降的主要系到期还款所致。

8、截至 2022 年 6 月末，公司预收款项 13,947.19 万元，较 2021 年末增加 13,457.38
万元，增幅 2747.49%。报告期内预收款项增加的主要系子公司业务正常开展所致。

9、截至2022年6月末，公司应付职工薪酬3,093.88万元，较2021年末减少1,631.74万元，降幅 34.53%。报告期内应付职工薪酬下降的主要系报告期内发放上年度应发未发的职工薪酬所致。

10、截至 2022 年 6 月末，公司应交税费 442.82 万元，较 2021 年末减少 2,612.95 万
元，降幅 85.51%。报告期内应交税费下降的主要系期初金额为当年预估企业所得税及增值税，汇算清缴后金额结转所致。

11、截至 2022年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债 10,992.25万元，较 2021 年
末减少 67,943.95 万元，降幅 86.07%。报告期内一年内到期的非流动负债下降的主要系报告期内偿还借款所致。

12、截至2022年6 月末，公司应付债券550,000.00万元，较2021 年末增加150,000.00万元，增幅 37.50%。报告期内应付债券增加的主要系报告期内新发公司债券所致。

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