公告日期：2024-06-28

债券简称： 16 大唐 02 债券代码： 136735.SH
债券简称： 21 大唐 Y1 债券代码： 185137.SH
债券简称： 22 大唐 Y1 债券代码： 185254.SH
债券简称： 22 大唐 Y2 债券代码： 185334.SH
债券简称： 22 大唐 Y3 债券代码： 185412.SH
债券简称： 22 大唐 01 债券代码： 185423.SH
债券简称： 22 大唐 Y4 债券代码： 185681.SH
中国大唐集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）
发行人

中国大唐集团有限公司

（北京市西城区广宁伯街 1 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国大唐集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等公开信息披露文件及中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况...... 1
第二节 可续期公司债券特殊发行事项...... 8
第三节 公司债券受托管理人履职情况...... 9
第四节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......12第五节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况·····16
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......19
第七节 公司债券本息偿付情况......20
第八节 发行人偿债能力和意愿分析......22
第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......23
第十节 债券持有人会议召开情况......24
第十一节 公司债券的信用评级情况......25
第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......28第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......29第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ......30

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国大唐集团有限公司；

简称：大唐集团

英文名称：China Datang Corporation Ltd.；

简称：China Datang
二、公司债券核准/注册文件及核准/注册规模

（一）中国大唐集团公司公开发行 2016 年公司债券

中国大唐集团公司 2016 年公司债券经国务院国有资产监管管理委员会“国资产权【2016】591 号”文批准、中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2018号”文核准。发行人获准公开发行面值不超过人民币 70 亿元的公司债券。

1、中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第一期）

2016 年 9 月 28 日，发行人成功发行中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第
一期）（品种二）（债券简称“16 大唐 02”，债券代码“136735.SH”），债券期限10 年期，发行规模为 22 亿元。

截至报告出具日，上述债券尚在存续期内。

（二）中国大唐集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
中国大唐集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券经国务院国有资产监管管理委员会“国资产权【2021】532 号”文批准、中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】3718 号”文同意注册。发行人获准公开发行面值不超过人民币 205 亿元的公司债券。

1、中国大唐集团有限公……
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