公告日期：2023-06-29

债券简称： 16 大唐 02 债券代码： 136735.SH
债券简称： 18 大唐 Y5 债券代码： 136943.SH
债券简称： 21 大唐 Y1 债券代码： 185137.SH
债券简称： 22 大唐 Y1 债券代码： 185254.SH
债券简称： 22 大唐 Y2 债券代码： 185334.SH
债券简称： 22 大唐 Y3 债券代码： 185412.SH
债券简称： 22 大唐 01 债券代码： 185423.SH
债券简称： 22 大唐 Y4 债券代码： 185681.SH
中国大唐集团有限公司

受托管理事务报告（2022 年度）

发行人

中国大唐集团有限公司

（北京市西城区广宁伯街 1 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国大唐集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等公开信息披露文件及中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况...... 1
第二节 可续期公司债券特殊发行事项......44
第三节 公司债券受托管理人履职情况......45
第四节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......48第五节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况·····51
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......56
第七节 公司债券本息偿付情况......58
第八节 发行人偿债能力和意愿分析......60
第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......61
第十节 债券持有人会议召开情况......62
第十一节 公司债券的信用评级情况......63
第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......67第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......68第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ......69
第十五节 其他情况......72

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国大唐集团有限公司；简称：大唐集团

英文名称：China Datang Corporation Ltd.；简称：China Datang

二、公司债券核准/注册文件及核准/注册规模

（一）中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第一期）

中国大唐集团公司 2016 年公司债券经国务院国有资产监管管理委员会“国资产权【2016】591 号”文批准、中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2018号”文核准。发行人获准公开发行面值不超过人民币 70 亿元的公司债券。2016
年 9 月 28 日，发行人成功发行中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品
种二）（债券简称“16 大唐 02”，债券代码“136735.SH”），债券期限 10 年期，发行规模为 22 亿元。

截至报告出具日，上述债券尚在存续期内。

（二）中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）
（品种三）

中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券经国务院国有资产监管管理委员会“国资产权【2018】524 号”文批准、中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1444 号”文核准。发行人获准公开发行面值不超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。