公告日期：2023-05-08

债券代码：136735 债券简称：16 大唐 02
债券代码：136943 债券简称：18 大唐 Y5
债券代码：185137 债券简称：21 大唐 Y1
债券代码：185254 债券简称：22 大唐 Y1
债券代码：185334 债券简称：22 大唐 Y2
债券代码：185412 债券简称：22 大唐 Y3
债券代码：185423 债券简称：22 大唐 01
债券代码：185681 债券简称：22 大唐 Y4
关于中国大唐集团有限公司董事、高级管理 人员发生变动的临时受托管理事务报告
发行人

中国大唐集团有限公司

北京市西城区广宁伯街 1 号

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国大唐集团公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》相关公开信息披露文件以及中国大唐集团有限公司出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2016 年 9 月 5 日，经中国证监会（证监许可[2016]2018 号文）核准，中国
大唐集团公司（现已改制并更名为“中国大唐集团有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券。

2016 年 9 月 28 日，发行人成功发行中国大唐集团公司公开发行 2016 年公
司债券（第一期）（分两个品种，债券简称为“16 大唐 01”、“16 大唐 02”，债券
代码为 136734、136735），发行规模为 70 亿元。其中品种一为 6 年期固定利率
债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为10 年期固定利率债券。其中品种一已全额兑付。

2018 年 9 月 7 日，经中国证监会（证监许可[2018]1444 号文）核准，公司
获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的可续期公司债券。

2018 年 10 月 25 日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司公开发行 2018
年可续期公司债券（第二期）（分三个品种，债券简称为“18 大唐 Y3”、“18 大唐Y4”、“18 大唐 Y5”，债券代码为 136945、136944、136943），发行总规模为 48
亿元。其中品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种三基础期限为 5年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。其中品种一和品种二已全额兑付。

2021 年 11 月 23 日，经中国证监会（证监许可〔2021〕3718 号）同意注册，
公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 205 亿元（含 205 亿元）的公司债券。

202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。