公告日期：2024-06-28

债券简称：22 湖州 01 债券代码：185411.SH
债券简称：22 湖州 02 债券代码：185518.SH
湖州市城市投资发展集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

（住所：浙江省湖州市仁皇山路 501 号 9 楼）

债券受托管理人：世纪证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦
C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705）

2024 年 6 月

重要声明

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的《湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》及其他相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为世纪证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经世纪证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，世纪证券不承担任何责任。

目 录

第一章 本期公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 8第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况与核查情况
...... 13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第六章 债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 16
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 17
第八章 发行人偿债能力和偿债意愿分析...... 18
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 19
第十章 债券持有人会议召开的情况...... 20第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 21

第一章 本期公司债券概况

一、公司债券主要条款

（一）22 湖州 01

1、债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 湖州 01

3、债券代码：185411.SH

4、发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

5、发行总额：50,000.00 万元，截至本受托管理事务报告出具日余额为
50,000.00 万元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。

7、票面利率：3.05%。

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 2 月 25 日，若债
券持有人在存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2023 年至 2025 年每年 2 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 2 月 25 日。若债券持有人在存
续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2025 年 2 月
25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中证鹏元将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

11、担保情况：本期债券无担保。

1、债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：22 湖州 02

3、债券代码：18……
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