公告日期：2022-04-29

张家港保税区金港资产经营有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与本公司所发行各期债券募集说明书中“风
险与对策”章节没有重大变化。
发行人孙公司长江国际存在重大未决诉讼情况，且涉及金额较大。自 2019 年 9 月以来，共计 10 家单位携带被伪造的单证到长江国际要求提取货物，长江国际知悉上述情况后立即就被伪造公司印章事项向公安机关报案，后陆续收到了法院的应诉通知书、民事裁定书。
截至 2021 年 12 月 31 日，长江国际合计冻结资金 4.78 亿元，被查封固定资产、无形资产
净值分别为 762.16 万元、7,704.60 万元，此外还有部分子公司股权被冻结。
截至目前，长江国际涉及的 4 宗金额较为重大的伪造相关诉讼案件均已被相关中级、高级人民法院驳回，相关冻结资产也正在陆续解除冻结。
目前的财产保全不涉及储罐，查封的房屋建筑物及土地使用权允许发行人继续经营使用，对长江国际生产经营造成的不利影响可控。长江国际目前正积极处理涉诉相关事宜，全力配合司法等相关机构调查工作。
公司码头仓储业务目前主要由孙公司长江国际承担，资产冻结对公司流动性造成一定影响，若后续诉讼的进展和判决裁定对长江国际不利，其正常经营活动将会受到较大负面影响，从而对发行人偿债能力产生进一步的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
七、 中介机构情况......25
第三节 报告期内重要事项...... 26
一、 财务报告审计情况 ...... 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整 ...... 27
四、 资产情况...... 27
五、 负债情况...... 28
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 30
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 30
九、 对外担保情况......31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 31
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 31
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 32
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 32
五、 其他特定品种债券事项 ...... 32
第五节 发行人认为应当披露的其他事……
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