公告日期：2025-02-25

债券代码：185405.SH 债券简称：22金港01
张家港保税区金港资产经营有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（品种一）2025年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2025 年 2 月 24 日

债权登记日：2025 年 2 月 21 日

提前摘牌日：2025 年 3 月 6 日

根据《张家港保税区金港资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“22 金港 01”债券持有
人于回售登记期（2025 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 23 日）内对其所持有的全部
或部分“22 金港 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 金港 01”(债券代码：185405.SH)回售有效期登记数量为 200,000.00 手，回售金额为200,000,000.00 元。

根据《张家港保税区金港资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025 年回售实施结果公告》，发行人不对回售债券进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 200,000,000.00 元。
在 2025 年2 月 24 日兑付本期债券剩余全额本金及 2024年 2月24 日至 2025
年 2 月 23 日期间的利息，将在 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所提前摘牌。为
保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：张家港保税区金港资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：22 金港 01。

3、债券代码：185405.SH。

4、发行人：张家港保税区金港资产经营有限公司。

5、发行总额：人民币 2.00 亿元，当前余额 2.00 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期。

7、票面利率：3.28%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2022 年 2 月 24 日至 2027 年
2 月 23 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券计息期限为 2022 年
2 月 24 日至 2025 年 2 月 23 日；本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年
的 2 月 24 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2023
年至 2025 年每年的 2 月 24 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《张家港保税区金港资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中对“22 金港 01”所设定的回售选择权条款，
债券持有人有权于回售登记期（2025 年 1 月 21 日至 2025 年 1 月 23 日）对其所
持有的全部或部分“22 金港 01 登记回售。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“22 金港 01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 200,000.00 手，回售金额为 200,000,000.00
元。2025 年 2 月 24 日，张家港保税区金港资产经营有限公司对本次有效登记回
售的“22 金港 01”持有人实施回售，并支付 2024 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 23
日期间的利息。

根据《张家港保税区金港资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025 年回售实施结果公告》，张家港保税区金港资产经营有限公司不对回售债券进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 200,000,000.00 元。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2024 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 23 日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.28%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 32.80 元（含税）。

3、原债券到期日：2027 年 2 月 24 日

4、资金兑……
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