公告日期：2024-06-28

债券简称：22 沪电 01 债券代码：185402.SH
债券简称：22 沪电 03 债券代码：185651.SH
上海电力股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

上海电力股份有限公司

（上海市中山南路 268 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海电力股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及上海电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“上海电力”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海电力股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告所指报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一节 本期公司债券概况......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......7
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第六节 公司债券本息偿付情况......16
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......18
第九节 债券持有人会议召开情况......19
第十节 公司债券的信用评级情况......20
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......21第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......23

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：上海电力股份有限公司

英文名称：Shanghai Electric Power Company Limited

二、公司债券注册情况及注册规模

2021 年 10 月 27 日，发行人董事会 2021 年第八次临时会议决议通过了《公
司关于注册发行公司债券的议案》，同意发行人向上海证券交易所申请公开发行公司债券不超过 80 亿元。

2021 年 11 月 15 日，发行人 2021 年第二次临时股东大会决议通过了《公
司关于注册发行公司债券的议案》，同意发行人向上海证券交易所申请公开发行公司债券不超过 80 亿元。

2021 年 12 月 30 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕4166
号”文同意注册，发行人将向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。

三、“22 沪电 01”基本情况

1、债券全称：上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行金额：本期债券发行规模为人民币20亿元。

3、债券期限：本期债券期限为3年。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券票面利率为2.94%。

6、起息日期：本期债券的起息日为2022年2月23日。

7、付息方式：本期债券采用……
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