公告日期：2024-06-28

债券代码：185083.SH 债券简称：21国新 04
债券代码：185077.SH 债券简称：21国新 05
债券代码：185148.SH 债券简称：21国新 06
债券代码：185401.SH 债券简称：22国新 01
债券代码：185399.SH 债券简称：22国新 02
债券代码：185858.SH 债券简称：国新 YK01
债券代码：185859.SH 债券简称：国新 YK02
中国国新控股有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

中国国新控股有限责任公司

（北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中国国新控股有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的
专业意见。本报告中的“报告期”是指 2023 年 1月 1日至 2023 年 12月 31 日。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明...... 1
目 录...... 2
第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 6
第三节 发行人 2023年度经营情况和财务情况 ...... 8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第六节 本期债券本息偿付情况...... 14
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 16
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 17
第九节 债券持有人会议召开情况...... 18
第十节 本期债券的信用评级情况...... 19
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 21第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
...... 22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 23
第十四节 科技创新公司债券、可续期公司债券特殊发行事项...... 25
第十五节 其他情况...... 26

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国国新控股有限责任公司

英文名称：CHINAREFORM HOLDINGS CORPORATION LTD

二、本期债券基本情况

（一）21 国新 04、21 国新 05

债券名称 中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三
期）

债券简称 21 国新 04、21 国新 05

债券代码 185083.SH、185077.SH

起息日 2021年 12月 3日

到期日 本期债券品种一的到期日为 2024 年 12 月 3 日；品种二的到期
日为 2026 年 12月 3日

债券余额 截至报告期末，本期债券品种一余额为人民币 25亿元，本期债
券品种二余额为人民币 5亿元

截止报告期末的利率 本期债券品种一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。