公告日期：2023-06-28

债券代码：185083.SH 债券简称：21 国新 04
债券代码：185077.SH 债券简称：21 国新 05
债券代码：185148.SH 债券简称：21 国新 06
债券代码：185401.SH 债券简称：22 国新 01
债券代码：185399.SH 债券简称：22 国新 02
债券代码：185858.SH 债券简称：国新 YK01
债券代码：185859.SH 债券简称：国新 YK02
中国国新控股有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

中国国新控股有限责任公司

（北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）之债券受托管理协议》、《中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》及《中国国新控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）债券持有人会议规则》、《中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）债券持有人会议规则》及《中国国新控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其他它相关信息披露文件以及中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本期公司债券概况 ...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 11
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务情况...... 13
第四节 本期债券募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 16
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 18
第六节 本期债券本息偿付情况 ...... 19
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 21
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 22
第九节 债券持有人会议召开情况 ...... 23
第十节 本期债券的信用评级情况 ...... 24
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 25第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施... 26
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 27
第十四节 科技创新公司债券、可续期公司债券特殊发行事项...... 28
第十五节 其他情况 ...... 29

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国国新控股有限责任公司

英文名称：CHINAREFORM HOLDINGS CORPORATION LTD

二、本期债券核准文件及核准规模

（一）21 国新 04、21 国新 05

中国国新控股有限责任公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1453 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过 180 亿元的公司债券。中国国新控股有限责任公司 202……
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