公告日期：2022-02-21

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

概述

主要财务数据及指标

评级观点

优势：

未来展望

通过

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

上海市信息投资股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

信用评级报告

概况

1.发行人概况

该公司系经上海市人民政府沪府办体改审（1997）006 号文批准，于 1997
年 10 月 17 日成立的非上市股份有限公司，初始注册资本为 3.00 亿元，发起
人为上海联和投资有限公司（简称“联和投资”）、上海东方明珠股份有限公司、
上海广电（集团）有限公司、上海市邮电管理局和上海市广播电影电视局。后
经增资及股权变更，截至 2021 年 6 月末，公司实收资本为 3.75 亿元，联和投
资、中国电信股份有限公司（简称“中国电信”）、东方明珠新媒体股份有限公
司（原“百事通新媒体股份有限公司”，2015 年更为现名，简称“东方明珠”，
证券代码“600637.SH”）和上海上实资产经营有限公司（简称“上实资产”）
分别持股 34.67%、24.00%、21.33%及 20.00%。第一大股东联和投资、东方明
珠与上实资产均隶属于上海市国有资产管理监督委员会（简称“上海市国资
委”），公司实际控制人为上海市国资委。

该公司原主要业务集中于上海地区的有线电视运营和信息管线建设，分别
由原控股子公司东方有线网络有限公司（简称“东方有线”，原持股比例为 51%）
和全资子公司上海市信息管线有限公司（简称“信息管线公司”）负责运营。
2019 年 8 月，公司与东方明珠签署《关于东方有线网络有限公司之股权转让协
议》，并经上海市国资委同意，以 1.00 亿元（对应东方有线注册资本 0.30 亿元）
将所持有东方有线 2%股权非公开协议转让给东方明珠，公司持股比例降至
49%。2019 年 10 月 8 日，东方有线完成工商变更登记，自 2019 年 10 月起东
方有线不再纳入公司合并报表范围。股权转让后，公司将在“上海市信息产业
投融资平台”功能定位和作为“信息产业投资控股公司”企业定位的基础上，
加快落实新一代信息基础设施，稳固信息化运营主平台地位；同时加大对信息
网络、物联网、人工智能、云计算、大数据、集成电路等领域的投资布局。
2.债项概况

（1）债券条款

本期债券发行已由该公司股东大会于 2021 年 4 月 28 日决议通过，发行规
模不超过 7.50 亿元（含 7.50 亿元），本期债券分为两个品种，品种一与品种二

债券期限均为 5 年，其中品种一债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末
将其持有的全部或部分本期债券回售给公司。本期债券为固定利率债券，采用
单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 上海市信息投资股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

计划发行规模： 不超过 7.50 亿元人民币（含7.50 亿元）

本期债券期限： 品种一：5 年，附第 3 年末投资者回售选择权；品种二：5 年

债券利率： 固定利率

定价方式： 按面值发行

偿还方式： 按年付息，到期还本，到期一次性偿还本金

增级安排： 无

资料来源：上海信投

截至 2021 年 9 月末，该公司合并口径待偿还债券余额合计 15.30 亿元，本
……
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