公告日期：2025-06-27

债券代码：185376.SH 债券简称：22 保置 01
债券代码：185373.SH 债券简称：22 保置 02
债券代码：185635.SH 债券简称：22 保置 03
债券代码：185839.SH 债券简称：22 保置 05
债券代码：185840.SH 债券简称：22 保置 06
债券代码：137972.SH 债券简称：22 保置 07
债券代码：138946.SH 债券简称：23 保置 01
债券代码：138947.SH 债券简称：23 保置 02
债券代码：115171.SH 债券简称：23 保置 03
债券代码：115172.SH 债券简称：23 保置 04
债券代码：240969.SH 债券简称：24 保置 01
债券代码：240970.SH 债券简称：24 保置 02
债券代码：241322.SH 债券简称：24 保置 03
债券代码：241323.SH 债券简称：24 保置 04
债券代码：241528.SH 债券简称：24 保置 05
保利置业集团有限公司

保利置业集团有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二零二五年六月

目 录

重要提示 ...... 1
第一章 公司债券概况 ...... 2
第二章 受托管理人履行职责情况...... 18

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 20

第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 31
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及执行情况...... 43
第六章 公司债券付息兑付情况...... 46
第七章 债券持有人会议召开情况...... 50
第八章 公司债券跟踪评级情况...... 51
第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 52
第十章 发行人信息披露事务专人变动情况...... 53第十一章 发行人信息披露义务履行的核查情况及募集说明书中约定的其他

义务的执行情况 ...... 54第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取

的应对措施及其他事项 ...... 55

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”、“发行人”或“公司”）对外公布的《保利置业集团有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：保利置业集团有限公司

英文名称：Poly Property Group Co.,Limited

二、核准（注册）文件及核准（注册）规模

（一）22保置01、22保置02、22保置03、22保置05、22保置06

2022年1月27日，根据中国证监会《关于同意保利置业……
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