公告日期：2024-04-29

保利置业集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、土地储备风险

土地是发行人从事经营活动所必需的资源，能否及时获取相应的土地资源对房地产项目的开发有很大的影响。维持适度土地储备是持续经营的关键。若未来土地供应政策出现调整或土地价格出现大幅波动，将可能对发行人土地拓展形成挑战，可能使发行人面临土地储备不足的局面，进而对发行人未来的盈利能力和持续经营能力造成不利影响。

2、项目开发的风险

房地产项目开发周期长、投资大、涉及相关行业广、合作单位多，需要接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管，这使得发行人对项目开发控制的难度增大。尽管发行人具备较强的项目操作能力但如果项目的某个开发环节出现问题，如产品定位偏差、政府出台新的规定、与政府部门沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，使得项目预期经营目标难以如期实现。

虽然发行人积累了丰富的房地产开发经验，但是如果在房地产项目开发中的任何一个环节出现重大变化或问题，都将直接影响项目开发进度，进而影响项目开发收益。如政府调整用地规划或用地条件，项目开发将面临重大调整甚至中断的风险；如项目用地不能如期完成拆迁甚至拆迁无法进行，项目开发将面临延期的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 18
第二节 债券事项 ...... 18
一、 公司信用类债券情况 ...... 18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 27
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 38
七、 中介机构情况......38
第三节 报告期内重要事项...... 39
一、 财务报告审计情况 ...... 39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 39
三、 合并报表范围调整 ...... 40
四、 资产情况...... 40
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 41
六、 负债情况...... 43
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 45
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 45
九、 对外担保情况......45
十、 重大诉讼情况......46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 46
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 46
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 46
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 46
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 46
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 46
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 46
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 46
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 47
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 47
八、 科技创新债或者双创债 ...... 47
九、 低碳转型（挂钩）公司债券……
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