公告日期：2023-07-18

华泰联合证券有限责任公司

关于保利置业集团有限公司董事发生变动的

临时受托管理事务报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为保利置业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 保置 01，债券代码：185376）、保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 保置 02，债券代码：185373）、保利置业集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：22 保置03，债券代码：185635）、保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：22 保置 05，债券代码：185839）、保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：22 保置 06，债券代码：185840）、保利置业集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（债券简称：22 保置07，债券代码：137972）、保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：23 保置 01，债券代码：138946）、保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 保置 02，债券代码：138947）、保利置业集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：23 保置03，债券代码：115171）、保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23 保置 04，债券代码：115172）、的受托管理人，代表债券全体持有人，持续关注发行人对债券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人重大事项报告如下：

一、债券基本情况

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

3、债券简称：22 保置 01

4、债券代码：185376

5、发行总额：15 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

7、票面利率（当期）：2.99%

8、起息日：2022 年 2 月 18 日

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 2 月 18 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券付息日为 2023 年至 2025 年
每年的 2 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 2 月 18 日，若债券持有人行使回售
选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 18 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

13、交易场所：上海证券交易所

（二）22 保置 02

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

3、债券简称：22 保置 02

4、债券代码：185373

5、发行总额：5 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：3.66%

8、起息日：2022 年 2 月 18 日

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 2 月 18 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部……
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