公告日期：2024-02-08

债券代码：155738.SH 债券简称：19 朝纾 02
债券代码：185374.SH 债券简称：22 朝国 01
债券代码：185372.SH 债券简称：22 朝国 02
关于北京朝阳国有资本运营管理有限公司
公司债券的临时受托管理事务报告

（子公司收到《行政处罚决定书》）

北京朝阳国有资本运营管理有限公司

（住所：北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号沙排院 4 幢一层 118 房间）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称上市规则）、《北京市朝阳区国有资本经营管理中心 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京朝阳国有资本运营管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及北京朝阳国有资本运营管理有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于北京朝阳国有资本运营管理有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）北京市朝阳区国有资本经营管理中心 2019 年公开发行纾困专项公司
债券（第二期）

1、债券总额：20 亿元。

2、债券期限：3+2 年。

3、发行首日：2019 年 10 月 21 日。

4、付息日：2020 年至 2024 年每年的 10 月 22 日为上一个计息年度的付息
日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，
则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 10 月 22 日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 10 月 22 日（如遇非交易日，则顺
延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付
日为 2022 年 10 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：拟用于纾困的比例不低于 70%，主要用于支持上市公司及其股东融资、缓解上市公司及其股东流动性压力（包括但不限于投资纾困专项基金、置换发行人前期纾困资金、购买股权等方式），剩余部分用于偿还债务及补充流动资金。

（二） 北京朝阳国有资本运营管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）

1、债券总额：25 亿元。

2、债券期限：本期债券分为两个品种。品种一为 5 年期，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，
行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
3、发行首日：2022 年 2 月 17 日。

4、付息日期：本期债券品种一的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 2 月
18 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年
每年的 2 月 18 日；本期债券品种二的付息日为 2023 年至 2029 年间每年的 2 月
18 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年
每年的 2 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息）

5、本金兑付日期：本期债券品种一兑付日为 2027 年的 2 月 18 日，若投资
者第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2025 年的
2 月 18 日；本期债券品种二兑付……
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