公告日期：2022-04-29

宁波舟山港集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、 市场风险

港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。近年受宏观经济和国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用。从整体来看，进而影响到我国港口行业的经营状况，很可能给公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

2、 行业风险

国内外航运市场具有较强周期性，每年的运力供需和价格都呈现出波动性，全球经济低迷，再加上运力过剩导致全球航运业处于低谷，上述波动将对公司的运营业绩产生影响。

3、 经营风险

公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大，业务拓展短期内难有较大成效且具有不确定性。随着周边港口相关专业码头的建成投产，加上铁路运价上涨等因素，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临的分流压力日趋严重。同时劳动力、土地等资源要素成本持续上涨，港口可利用的岸线资源逐步萎缩，港区环境保护与节能减排要求进一步提升；此外，口岸服务环境较国内外一流的口岸尚有一定的差距，有待持续改善。

4、 新冠疫情影响风险

在中国经济运行受到新冠肺炎疫情较大冲击后，疫情在国外大面积的爆发式蔓延扩散势头开始逐步对全球的国际贸易和航运市场产生影响。国内出口货物积压或产能过剩、订单流失与订单转移、贸易合同延期执行或被解除、上游中间产品或原材料阶段性断供与涨价等种种国际贸易风险，国外港口运转效率降低、国际航线航班持续撤并、区域性集装箱箱源不平衡等港航物流壁垒都在冲击当前全球化的供应链。

目录

重要提示......2

重大风险提示 ...... 3

释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6

二、 信息披露事务负责人...... 6

三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7

五、 公司业务和经营情况...... 8

六、 公司治理情况......13

第二节 债券事项 ...... 14

一、 公司信用类债券情况 ...... 14

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19

六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19

七、 中介机构情况......21

第三节 报告期内重要事项...... 22

一、 财务报告审计情况 ...... 22

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22

会计政策变更情况...... 22

三、 合并报表范围调整 ...... 25

四、 资产情况...... 25

五、 负债情况...... 26

六、 利润及其他损益来源情况 ...... 28

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 28

八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 28

九、 对外担保情况......30

十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30

十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 30

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 30

一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 30

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 30

三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 30

四、 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。