公告日期：2024-12-31

债券代码：185352.SH 债券简称：22 海陵 G1
泰州海陵城市发展集团有限公司关于“22 海陵 G1”公司债券

回售实施结果的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

●回售金额：1,000,000,000.00 元

●拟转售债券金额：0 元

●注销金额：1,000,000,000.00 元

一．本期债券回售登记情况

1、回售登记期：2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日和 2024 年 12 月
18 日

2、回售价格：面值 100 元人民币

3、回售有效登记数量（手）：1,000,000.00 手

4、回售金额（元）：1,000,000,000.00 元

5、回售资金兑付日：2025 年 1 月 26 日（节假日顺延至 2025 年 1 月 27 日）
二、本期债券回售实施结果

根据《泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款，“22 海陵 G1”债券持有人于
回售登记期（2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日和 2024 年 12 月 18 日）内
对其所持有的全部或部分“22 海陵 G1”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 海陵 G1”（债券代码：185352.SH）回售有效期登记数量为 1,000,000.00手，回售金额为 1,000,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人不可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,000,000,000.00 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：泰州海陵城市发展集团有限公司

联系地址：泰州市海陵区南通路 318 号

法定代表人：周维民

联系人：罗志俊

联系电话：0523-86231209

传真：0523-86238646

2、受托管理人：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼

电话：021-68826021

传真：021-68826800

联系人：褚嘉依

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

负责人：周宁

联系电话：021-68670204

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《泰州海陵城市发展集团有限公司关于“22 海陵 G1”公司债券回售实施结果的公告》之盖章页）

泰州海陵城市发展集团有限公司
2024 年 12 月 31 日

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