公告日期：2022-11-17

债券代码：185352.SH 债券简称：22海陵G1
债券代码：177778.SH 债券简称：21海陵01
债券代码：177111.SH 债券简称：20海陵03
债券代码：167557.SH 债券简称：20海陵02
泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公
开发行公司债券（第二期、第三期）、 2021 年非公开发行公司债券（第一期）、
2022 年公开发行公司债券（第一期）
关于法定代表人及董事长发生变动的临时受
托管理事务报告

债券受托管理人:

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2022 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“20 海陵 02”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20 海陵 02”，代码为 167557.SH。

3、发行规模：“20 海陵 02”发行规模为 5 亿元，债券余额为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第 3 年投资者回售选择权、发行人调
整票面利率选择权。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.5%，采用单利按年计息，不计复利。
6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用等级：本期债券未进行债券信用评级。发行人的主体信用等级主要依据
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 4 日出具的《2015 年泰州市海陵资
产经营有限公司公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定。
二、“20 海陵 03”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20 海陵 03”，代码为 177111.SH。

3、发行规模：“20 海陵 03”发行规模为 11 亿元，债券余额为 11 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第 3 年投资者回售选择权、发行人调
整票面利率选择权。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.89%，采用单利按年计息，不计复利。
6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用等级：本期债券未进行债券信用评级。发行人的主体信用等级主要依据
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 4 日出具的《2015 年泰州市海陵资
产经营有限公司公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定。
三、“21 海陵 01”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称……
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