公告日期：2023-12-29

债券代码：185342.SH 债券简称：22柳控 01
广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）2024 年票面利率调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：7.45%

调整后适用的票面利率：6.50%

调整后的起息日：2024 年 1 月 26日

根据《广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定本期债券
第 3、4 个计息年度的票面利率下调 95 个基点，即 2024 年 1 月
26 日至 2026 年 1 月 25 日本期债券的票面利率为 6.50%（本期
债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2.债券简称：22柳控 01

3.债券代码：185342.SH

4.发行人：广西柳州市投资控股集团有限公司

5.发行总额：11亿元

6.债券期限：5（2+2+1）年

7.票面利率：7.45%

8.计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 1 月 26
日至 2027 年 1 月 25 日止。若投资者第二年末行使回售权，则
回售部分债券的计息期限为 2022 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 25
日；若投资者第四年末行使回售权，则回售部分债券的计息期
限为 2022 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 25 日。本期债券付息日
为每年 1 月 26 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2022 年 1 月 26 日至 2024 年
1 月 25 日）票面利率为 7.45%。在本期债券存续期的第 2 年
末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率为
6.50%，并在存续期的后两年（2024年 1 月 26日至 2026年 1 月
25日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、相关机构及联系方式

1、发行人：广西柳州市投资控股集团有限公司

地址：柳州市杨柳路 7 号

联系人：吴文旭
联系电话：0772-2103976
2、受托管理人：长江证券股份有限公司
地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88号
联系人：李钊
联系电话：027-65799705
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人：戴越
联系电话：021-68606298
特此公告。

2023 12 29

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