公告日期：2024-06-28

中国铁建投资集团有限公司公司债券

2023 年度受托管理事务报告

中国铁建投资集团有限公司

（住所：广东省珠海市横琴新区荣珠道 169 号 4501 办公）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度审计报告/财务报告和发行人出具的 2023 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息均来源于中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况 ...... 3
二、公司债券受托管理人履职情况 ...... 5
三、发行人 2023年度经营和财务状况...... 6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 7
五、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 9
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 9
七、债券的本息偿付情况 ...... 10
八、募集说明书中约定的其他义务 ...... 12
九、债券持有人会议召开的情况 ...... 12
十、发行人出现重大事项的情况 ...... 12
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...... 12
一、受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，中国铁建投资集团有限公司发行，且截至本报告出具日仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20
铁投 G2、21铁投 01、21铁投 Y2、22铁投 Y1、22铁投 Y2、22铁投 Y4、23铁
投Y1、23铁投Y2、23铁投 Y4（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 163258.SH 188883.SH 185159.SH 185331.SH

债券简称 20 铁投 G2 21 铁投 01 21 铁投 Y2 22 铁投 Y1

中国铁建投资集 中国铁建投

中国铁建投资集 中国铁建投资集 团 有 限 公 司 资集团有限

团 有 限 公 司 团 有 限 公 司 2021 年面向专 公 司 2022

债券名称 2020 年公开发 2021 年公开发 业投资者公开发 年面向专业

行公司债券(第 行公司债券(第 行可续期公司债 投资者公开

一期)(品种二) 一期) 券(第一期)(品种 发行可续期

二) 公 司 债 券

(第一期)

债券期限 5+2 3 ……
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