公告日期：2025-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、2021 年公开发行
公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（分别简称“19 浦集 03”、“21 浦集 03”、“21 浦集 05”和“22
浦集 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据浦发集团提供的经审计的 2024 年财务报表、未经审计的 2025
年一季度财务数据及相关经营数据，对浦发集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集
和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。本次跟踪债券及募集资金使用情况如图表 1 所示。
图表 1. 本次跟踪债券及募集资金使用情况

债项简称 发行规模（亿元） 募集资金用途 募集资金实际使情况

19 浦集 03 15.00 偿还有息债务及（或）补充营运资金

21 浦集 03 10.00 偿还到期债务

已使用完毕

21 浦集 05 10.00 偿还有息债务

22 浦集 01 20.00 偿还有息债务

资料来源：浦发集团

该公司本部及子公司上海浦东建设股份有限公司（简称“浦东建设”）、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（简
称“浦东房地产”）发行了多期债券，截至 2025 年 6 月 12 日，待偿债券余额为 304.20 亿元，已发行债券本息支付
情况正常。

图表 2. 公司存续债券概况（单位：亿元、%）

发行主体 债项名称 发行金额 期限（年） 票面利率 发行时间 本息兑付情况

21 浦房 01 18.00 5（3+2） 3.75 2021-03-03 正常付息，已偿还 12.51 亿元

23 浦房 01 15.00 5（3+2） 3.20 2023-03-23 正常付息

浦东房地产

23 浦房 02 18.00 5（3+2） 3.02 2023-05-23 正常付息

24 浦房 01 12.71 5（3+2） 2.60 2024-05-23 正常付息

浦东建设 GC 浦建 01 10.00 5（3+2） 2.50 2022-08-25 正常付息

19 浦集 03 15.00 10 4.39 2019-11-22 正常付息

21 浦集 03 10.00 7（5+2） 3.45 2021-07-16 正常付息

21 浦集 05 10.00 7（5+2） 3.32 2021-12-16 正常付息

22 浦集 01 20.00 5（3+2） 2.86 2022-01-20 正常付息

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