公告日期：2022-05-06

关于

招金矿业股份有限公司

公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 招金 01 债券代码：185288.SH

21 招金 Y1 188638.SH

20 招金 Y1 175034.SH

19 招金 01 155728.SH

18 招金 02 143408.SH

17 招金 01 143368.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》和《债券受托管理协议》、其它相关信息披露文件以及招金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于招金矿业股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

招金矿业股份有限公司于2017年10月 10日，经中国证监会“证监许可[2017]1793号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币26亿元（含26亿元）的公司债券。

招金矿业股份有限公司于2018年7月4日经中国证监会“证监许可[2018]1081号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。

招金矿业股份有限公司于2019年2月1日，经中国证监会“证监许可[2019]171号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。

招金矿业股份有限公司于2020年3月31日，经中国证监会“证监许可[2020]532号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的可续期公司债券。

招金矿业股份有限公司于2021年11月16日经中国证监会“证监许可[2021]3649号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券。

中信建投证券受托管理发行人六只债券，债券详情如下：

（一）招金矿业股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称及代码

17招金01，143368.SH。

2、债券期限

本期债券的期限为5年（含5年）；附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行规模

人民币5亿元。

4、票面利率

本期债券采用固定利率形式，前三年票面利率为 5.10%；第三年末至债券到期，发行人调整票面利率至 3.66%。

5、起息日

本期债券起息日为2017年11月1日。

6、付息日

2018年至2022年每年的11月1日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的11月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

7、兑付日

本期债券本金兑付日为2022年11月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为2020年11月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、担保方式

本期债券无担保。

9、信用级别

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。

10、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。
（二）招金矿业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）

1、债券简称及代码

2、债券期限

本期债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率……
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