公告日期：2022-11-23

中信建投证券股份有限公司

关于

西安城市基础设施建设投资集团有限公司
调整募集资金用于偿还有息负债的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 西基 01 债券代码：185276.SH

债券简称：22 西基 02 债券代码：185277.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 11 月 23 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及西安城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、发行人全称：西安城市基础设施建设投资集团有限公司。

2、债券全称：西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），品种一简称“22 西基 01”，债券代码“185276”；品种二简称“22 西基 02”，债券代码“185277”。

3、注册文件：发行人于 2021 年 4 月 20 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意西安城市基础设施建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1391 号），注册规模为不超过 80 亿元。
4、发行金额：本期债券品种一发行金额为 15 亿元；品种二发行金额为 15
亿元。

5、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券；品种二为 10 年期固定利率债券。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券。其中，品种一的票面利率为 3.39%，在存续期内保持不变；品种二的票面利率为 4.08%，在存续期内保持不变。

8、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

9、发行方式：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。

10、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 18 日。

11、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

13、付息日期：本期债券品种一的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月
18 日；品种二的付息日为 2023 年至 2032 年每年的 1 月 18 日。如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息。

14、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

15、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

16、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

17、本金兑付日期：本期债券品种一兑付日为 2027 年的 1 月 18 日；本期债
券品种二兑付日为 2032 年的 1 月 18 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1
个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

18、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
19、增信措施：本期债券不设定增信措施。

20、信用评级机构及信用评级结果……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。