公告日期：2025-06-27

证券代码：601390.SH/0390.HK 证券简称：中国中铁
债券代码：188193.SH 债券简称：21铁工Y2
债券代码：188427.SH 债券简称：21铁工02
债券代码：185262.SH 债券简称：22铁工02
中国国际金融股份有限公司

关于中国中铁股份有限公司股本变动的重大事项
的临时受托管理事务报告

北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2025 年 6 月

重 点 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露（2023 年修订）》、《中国中铁股份有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等其他相关规定、中国中铁股份有限公司公开信息披露文件，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所做承诺或声明。

中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司

股本变动的重大事项的临时受托管理事务报告

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行的由中国国际金融股份有限公司担任债券受托管理人的公司债券包括：21 铁工Y2、21 铁工 02、22 铁工 02。

中国国际金融股份有限公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露（2023 年修订）》、《中国中铁股份有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等其他相关规定, 现就发行人回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的情况报告如下:

一、重大事项情况

（一）《中国中铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票的回购报告书》 ，公告内容如下：

“一、回购方案的审议及实施程序

2025 年 4 月 10 日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事长陈文健先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。具体内容详见《中国中铁股份有限公司关于董事长提议回购公司部分A股股份的提示性公告》（公告编号：临 2025-022）。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于中国
中铁回购公司部分A股股份方案的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见《中国中铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份方案的公告》（公告编号：临 2025-030）。

2025 年 6 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次A股类别股东
会议、2025 年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于<中国中铁回购公司部分A股股份方案>的议案》。

本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，公司依照有关规定通知债权人，
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中国中铁股份有限公司关于回购部分A股股份注销减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-039）。

二、回购方案的主要内容

回购方案首次披露日 2025 年 4 月 30 日

回购方案实施期限 2025 年 6 月 20 日至 2026 年 6 月 19 日

方案日期及提案人 2025 年 4 月 10 日，由公司董事长陈文健先生提案

回购股份种类 公司发行的人民币普通股（A股）股票

回购股份方式 集中竞价交易方式

预计回购金额 不低于人民币 8 亿元，不超过人民币 16 亿元

回购资金来源 自有资金和股票回购专项贷款
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。