公告日期：2023-03-09

中信建投证券股份有限公司

关于

漳州市九龙江集团有限公司

重要子公司减资的

临时受托管理事务报告

债券简称：： 22 漳九 01 债券代码： 185250.SH

债券简称：： 22 漳九 02 债券代码： 185249.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、受托管理的公司债券基本情况

截至本报告出具日，漳州市九龙江集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券基本情况如下：

2022年1月18日，漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一完成发行，简称“22漳九01”，发行规模15亿元，票面利率3.08%，期限3+2年期。

2022年1月18日，漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二完成发行，简称“22漳九02”，发行规模5亿元，票面利率3.55%，期限5+2年期。

二、重大事项

根据漳州市九龙江集团有限公司于2023年3月3日发布的《漳州市九龙江集团有限公司重要子公司减资的公告》，发行人发生重要子公司减资事项，具体情况如下：

（一）发行人重要子公司减资情况

1、减资涉及的相关主体情况

本次重要子公司减资所涉及的主体为漳州九龙江古雷发展集团有限公司（以下简称“九古发展集团”），九古发展集团是九龙江集团与古雷管委会的全资子公司漳州古雷港投资有限公司（以下简称“古雷港投资公司”）于2015年3月25日共同出资注册成立，初始注册资本金为人民币10亿元，九龙江集团认缴出资6亿元，占股60%，古雷港投资公司认缴出资4亿元，占股40%。随着九古发展集团的不断发展逐步引入股权投资人漳浦县古雷天诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天诚合伙公司”）及福州经济技术开发区兴睿掘鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴睿掘鑫”）进行增资，九古发展集团注册资本金增至16.923亿元，其中九龙江集团认缴出资6亿元，占股35.45%；古雷港投资公司认缴出资4亿元，占股23.64%；天诚合伙公司认缴出资1.7亿元，占股10.05%；兴睿掘鑫认缴出资5.223亿元，占股30.86%。

2022年，九古发展集团增资16.25亿元，其中新增注册资本金8.6亿元、新增资本公积7.65亿元。本次增资后，九古发展集团注册资本金增加至25.523亿元，各股东方认缴出资金额及持股比例如下：

单位：亿元

公司名称 认缴出资金额 持股比例

漳州市九龙江集团有限公司 11.16 43.73%

漳州古雷港投资有限公司 7.44 29.15%

漳浦县古雷天诚投资管理中心（有限合

伙） 1.70 6.66%

福州经济技术开发区兴睿掘鑫股权投资合 5.223 20.46%

伙企业（有限合伙）

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