公告日期：2022-03-23

关于

漳州市九龙江集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：： 21 漳九 D2 债券代码： 197679.SH

债券简称：： 22 漳九 01 债券代码： 185250.SH

债券简称：： 22 漳九 02 债券代码： 185249.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）、其它相关信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2021年12月3日，漳州市九龙江集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）完成发行，简称“21漳九D2”，发行规模10亿元，票面利率2.90%，期限365天。

2022年1月18日，漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一完成发行，简称“22漳九01”，发行规模15亿元，票面利率3.08%，期限3+2年。

2022年1月18日，漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二完成发行，简称“22漳九02”，发行规模5亿元，票面利率3.55%，期限5+2年。
二、 重大事项

（一）权益变动基本情况

2022 年 1 月，发行人通过大宗交易减持漳州片仔癀药业股份有限公司（以
下简称“片仔癀公司”）股份 5,400,000 股（占片仔癀公司总股本 0.89%），由福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）、福建漳州城投集团有限公司（以下简称“漳州城投”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通”）各受让 1,800,000 股（各占片仔癀公司总股本 0.30%）。减持后，发行人及一致行动人漳州国有资产投资经营有限公司（以下简称“漳州国投”）合计持有片仔癀公司 341,040,455 股，占片仔癀公司总股本 56.53%。

2022 年 3 月，根据《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股份无偿转
让协议》，发行人拟将其持有的片仔癀公司 9,000,000 股（占片仔癀公司总股本1.49%）分别无偿划转至漳龙集团、漳州城投、漳州交通各 3,000,000 股（各占片仔癀公司总股本 0.50%）。本次国有股份无偿划转事宜已取得漳州市人民政府国有资产监督管理委员会同意。

本次国有股份无偿划转实施完毕后，发行人及一致行动人漳州国投合计持有片仔癀公司 332,040,455 股，占片仔癀公司总股本的 55.04%。

（二）无偿转让标的情况

本次无偿转让的标的为发行人持有片仔癀公司的 9,000,000 股。截止 3 月 18
日，片仔癀公司的收盘价为 312.8 元/股。

1、片仔癀公司基本情况

公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

成立时间：1999 年 12 月 28 日

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号

法定代表人：林纬奇

注册资本：60,331.721 万元人民币

控股股东：漳州市九龙江集团有限公司（未无偿转让前持股比例为 56.03%）
实际控制人：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

2、最近一年及一期主要业务的开展情况

片仔癀公司是国家高新技术企业、中华老字号企业。生产设备达到世界先进水平，并已通过国家药品 GMP 认证。片仔癀公司主要业务包括中成药制造、医药流通。其中……
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