公告日期：2022-02-10

关于

漳州市九龙江集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：： 21 漳九 D2 债券代码： 197679.SH

债券简称：： 22 漳九 01 债券代码： 185250.SH

债券简称：： 22 漳九 02 债券代码： 185249.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2021年12月3日，漳州市九龙江集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）完成发行，简称“21漳九D2”，发行规模10亿元，票面利率2.90%，期限365天。

2022年1月18日，漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一完成发行，简称“22漳九01”，发行规模15亿元，票面利率3.08%，期限3+2年。

2022年1月18日，漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二完成发行，简称“22漳九02”，发行规模5亿元，票面利率3.55%，期限5+2年。
二、 重大事项

（一）发行人修订信息披露管理办法事项

根据九龙江集团公告，九龙江集团结合债券市场监管规定的变化及自身实际情况，对 2020 年 12 月制定的《漳州市九龙江集团有限公司信息披露管理办法（试行）》进行修订。主要修订内容为：

1、原制度第一条：删除《公司债券上市规则》、《非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《企业债券管理条例》、《企业债券发行信息披露指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》，新增《公司信用类债券信息披露管理办法》和《公司章程》相关法律法规。

2、原制度第四条：新增“公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司关联人（包括关联法人、关联自然人和视同为公司关联人）为信息披露事务的义务人”。

3、原制度第十三条：信息披露事务负责人由公司总经理兼任，修改为：信息披露事务负责人由分管融资部的公司高级管理人员担任。

除上述 3 点主要的修订内容外，本次信息披露管理办法还对信息披露的基本
原则、信息披露的职责和管理流程等方面做了部分修订。

新增和修订的内容主要是按照相关主管部门的相关规定执行，新修订的信息披露管理办法将进一步优化发行人的信息披露内容和相关流程。

（二）对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，本次修订事项符合国家法律法规及政策规定，不会对发行人偿债能力和偿付安排产生任何不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于漳州市九龙江集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》的盖章页）

中信建投证券股份有限公司
年 月 日

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