公告日期：2024-06-27

债券代码：178518.SH 债券简称：21 常城 06
债券代码：185227.SH 债券简称：22 常城 01
债券代码：182782.SH 债券简称：22 常城 09
债券代码：252634.SH 债券简称：22 常城 03
常州市城市建设（集团）有限公司

住所:江苏省常州市劳动西路 12 号金谷大厦 21层

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

2024 年 6 月

声明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人于 2024 年 4 月 30 日出具的《常州市城市建设（集团）有限公
司公司债券 2023 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

第一节公司债券的发行概况

一、21 常城 06

（一）核准文件及核准规模

常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“常州城建”或者“发行人”）于
2021 年 3 月 1 日获得上海证券交易所上证函〔2021〕387 号文备案，获准非公开
发行规模不超过 50 亿元的公司债券。

（二）基本情况

债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券
（第四期）

债券代码：178518.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率：4.40%

发行日：2021 年 4 月 28 日

债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权

调整票面利率选择权：发行人有权决定在品种二存续期的第 5 年末调整品种
二存续期第 6 年和第 7 年的票面利率，调整后品种二票面利率在存续期第 6年和
第 7 年固定不变。发行人将于品种二存续期的第 5 个计息年度付息日前的第 20
个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整品种二票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使品种二的票面利率调整权，则品种二存续期的第 6年和第 7 年的票面利率仍维持原有的票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整品种二票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，品种二的债券持有人有权选择在存续期的第 5 个计息年度的回售登记期内进行登记，将其持有的品种二全部或部分按面值回售给
发行人或选择继续持有；若投资者行使回售选择权，品种二存续期的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

到期日：2028 年 4 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易
日）；如投资者在第 5 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2026
年 4 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者
二、22 常城 01

（一）核准文件及核准规模

发行人于 2021年 2月 9日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
498 号文核准，获准公开发行规模不超过 50 亿元的公司债券。

（二）基本情况

债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)

债券代码：185227.SH

发行总额：139,000 万元

票面利率：3.55%

发行日：2022 年 1 月 6 日

回售选择权：本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本……
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