公告日期：2023-06-26

债券代码：178518.SH 债券简称：21 常城 06
债券代码：185227.SH 债券简称：22 常城 01
债券代码：197387.SH 债券简称：22 常城 D1
债券代码：182782.SH 债券简称：22 常城 09
常州市城市建设（集团）有限公司

住所: 江苏省常州市劳动西路 12 号金谷大厦 21层

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

2023 年 6 月

声 明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人于 2023 年 4 月 27 日出具的《常州市城市建设（集团）有限公
司公司债券 2022 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

第一节 公司债券的发行概况

一、21 常城 06

（一）核准文件及核准规模

常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“常州城建”或者“发行人”）
于 2021 年 3 月 1 日获得上海证券交易所上证函〔2021〕387 号文备案，获准非
公开发行规模不超过 50 亿元的公司债券。

（二）基本情况

债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券
（第四期）

债券代码：178518.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率： 4.40%

发行日：2021 年 4 月 28 日

到期日：2028 年 4 月 30 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者
二、22 常城 01

（一）核准文件及核准规模

发行人于 2021年 2月 9日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
498 号文核准，获准公开发行规模不超过 50 亿元的公司债券

（二）基本情况

债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)

债券代码：185227.SH

发行总额：139,000 万元

票面利率： 3.55%

发行日：2022 年 1 月 6 日

到期日：2032 年 1 月 10 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业投资者
三、22 常城 D1

（一）核准文件及核准规模

发行人于 2021 年 4 月 8 日获得上海证券交易所上证函〔2021〕634 号文
备案，获准非公开发行规模不超过 30 亿元的短期公司债券。

（二）基本情况

债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公
开发行短期公司债券（第一期）

债券代码：197387.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率：2.85%

发行日：2022 年 3 月 10 日

到期日：2023 年 3 月 14 日

还本付息方式：到期一次偿还本金和利息。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者
四、22 常城 09

（一）核准文件及核准规模

发行人于 2022 年 3 月 14 日获得上海证券交易所上证函〔2022〕326 号文备
案，获准非公开发行规模不超过 50 亿元的公司债券。

（二）基本情况

债券名称：常州市城市建设(集团)有……
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